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Aprende sobre el robot de arbitraje de Pionex, en qué consiste, cómo funciona, riesgos y beneficios, cómo seleccionar la moneda
¿Qué es el arbitraje?
Si realizamos un búsqueda en google podremos encontrar varias definiciones para el arbitraje de criptomonedas
El arbitraje se refiere al proceso de comprar criptomonedas en un exchange a un bajo precio y venderlos en otra exchange con un precio más alto. Esto es posible ya que distintos exchanges tienen generalmente distintos precios para una misma criptomoneda
Quizás esto fue lo primero que te vino a la mente cuando escuchaste sobre el robot de arbitraje del exchange Pionex, en este artículo nosotros te vamos a explicar de forma lo más resumida posible, cómo funciona exactamente el robot de arbitraje spot- futures del exchange Pionex, cómo configurarlo, qué pares elegir y cómo sacarle más beneficio
Si deseas aprender al detalle el funcionamiento de este bot puedes leer una explicación más técnica en este artículo que te dejo a continuación
En forma más resumida. ¿ Qué hace este bot?
Al iniciar un robot de arbitraje entre el mercado spot y futuros, este nos hace una compra en el mercado spot y nos abre una posición short en el mercado de futuros equilibrando nuestras ganancias y pérdidas, es decir, nuestra posición está en breakeven, si el precio de la moneda sube ganamos en spot y perdemos en la posición de futuros, si el precio baja perdemos en spot y ganamos en futuros.
¿Cúal es la ganacia real de este robot de arbitraje?
La clave de todo está en los funding fee, tasa de financiación, de mantenimiento o como deseemos llamarle, cuando abrimos una posición en el mercado de futuros del exchange Binance(en muchos otros es igual) cada 8h se nos pagará o se nos cobrará en dependencia de nuestra posición un % del total de nuestra operación incluido el leverage que utilizamos
Ver artículo más detallado aquí: Funding fee
Entonces, tenemos una posición de compra en spot y otra de venta en futuros, la ganancia es nula, perooo cada 8h nos pagan un funding fee por mantener nuestra operación en short, como se puede apreciar es una estrategia simple pero funciona a la perfección y es libre de riesgo, mientras el funding fee esté a nuestro favor ganaremos sin importar el comportamiento del mercado. ¿Parece sencillo verdad? En realidad lo es, tenemos un bot que nunca va a perder independientemente de lo que haga el mercado, con un riesgo mínimo, casi nulo
Riesgos del bot de arbitraje:
1 – El funding fee en valor negativo, significa que las posiciones en corto pagarían, por lo que perderías dinero, no sucede muy a menudo, y debes mantenerte alejado de las monedas con un historial de funding negativo durante mucho tiempo.
2 – Distorsión del gap entre futuros y spot, si el gap se vuelve inestable y se ve obligado a cerrar su bot, puede tener pérdidas (esto sucede en ciertos momentos de volatilidad, pero tiene que coincidir con una liquidación forzada de la parte de futuros) (si hay un gap positivo alto, no cierre el bot, solo espere)
3 – Lag en la API de Binance y el precio toca su Precio de Liquidación en futuros: imposible vender la parte de Spot en ese momento, solo sucedió 1 vez con pocas personas, Binance y Pionex asumieron algunas de las pérdidas y ahora se implementó el programa SAFU para estos Black Swans.
✅ Realmente el riesgo es muy, muy bajo, y si sigues los consejos de como abrir el bot, en monedas con un buen historial de funding positivos, con el control correcto de Gap y poco apalancamiento … No correrás ningún riesgo.
¿Qué es el Gap?: En pocas palabras, el gap es la diferencia de precios entre el mercado spot y el mercado de futuros
Ventajas del bot de arbitraje
1 – Ganancias pasivas sin riesgo
2 – No necesitas tener conocimientos de trading
3 – Se pueden sacar las ganancias en cualquier momento cuando lleguen al mínimo estipulado y añadirlas a la inversión haciendo así un interés compuesto
4 – No tiene período de bloqueo, es decir, puedes depositar en Pionex, crear tu robot de arbitraje y si deseas lo cierras y retiras inmediatamente tus fondos sin ningún tipo de restricción
5 – Si tienes un capital disponible en USDT y estás esperando que bajen los precios para comprar puedes utilizar esos fondos en un bot de arbitraje y ganar interés diario hasta que llegue el momento de comprar
¿Qué ganancias podemos obtener si utilizamos este bot?
Las ganancias como explicamos más arriba están en dependencia de los funding fee, pueden ser muy variadas y son estimadas ya que los funding varían a cada hora, es decir quizás hoy el bot te promedie una ganancia de 100% anual y mañana los funding fee bajen y te calcule una ganancia de un 50% anual eso sin tener en cuenta si utilizas el interés compuesto sumando las ganancias del bot a la inversión, también debemos tener en cuenta que depende de la moneda
¿Cómo configurar nuestro robot de arbitraje?
1- Ir a trade y dar en crear bot
2- Seleccionar el bot de arbitraje
3- Seleccionar la moneda y vamos a detenernos un momento aquí, la selección de la moneda es el paso más importante de todos
¿Qué factores debemos tener en cuenta para seleccionar nuestra moneda?
Cada moneda tendrá un funding fee diferente y este varía en dependencia del interés y la posiciones de los traders con respecto a esa moneda, es obvio que si elegimos la que más alto funding tiene el bot tendrá mayor rendimiento, en la foto que les muestro a continuación podemos apreciar la lista de monedas, la podemos organizar por funding fee actual, en los últimos 7 días, 30 días y 180 días, también podemos ver incluso cuando se pagará el próximo interés, entonces. ¿Por qué no seleccionar la que más alto funding fee tenga y listo? La cosa no es tan simple, a lo mejor vemos a una moneda en el top y pasadas unas horas el interés varía y cuando llegue el próximo pago esa moneda es la que menos paga de todas, además no podemos darnos el lujo de abrir y cerrar nuestro bot cada dos por tres, debemos tener en cuenta que como expliqué al principio del artículo cuando iniciamos el bot este compra monedas y abre posiciones en futuros por lo que como es lógico nos cobrarán un fee de entrada y un fee al vender esas monedas y cerrar esas mismas posiciones.
Lo ideal es escoger monedas que tengan un buen historial, esto podemos hacerlo revisando en la lista las diferentes temporalidades disponibles
4 – Configurar nuestro bot y crearlo
Los parámetros a configurar son bastante sencillos, cantidad de inversión, en leverage Pionex nos recomienda utilizar 2x máximo, si utilizamos más obtenemos más profit pero el riesgo es mucho mayor y el gap, el gap se puede modificar a nuestro antojo pero es necesario aclarar que lo ideal es abrir el bot con un gap lo más positivo posible y cerrarlo con un gap negativo o al menos menor que nuestro gap de entrada, de esa forma tendremos ganancias no realizadas
5 – Creación de bot y modificación del gap en caso de ser necesario
En estas dos imágenes podemos ver la creación de nuestro bot e incluso el gap actual, si este es menor que el configurado el bot se va demorar un poco para crearse, es importante tener paciencia en la creación de nuestro bot, si deseamos cambiar el gap solo seleccioamos el rayo que se ve en la parte baja y desde ahí podremos hacerlo
6- Entendiendo nuestro bot
Investment: Inversión
Fee: Comisión que nos cobran al abrir el bot
Arbitrage profit: Beneficio neto de nuestro bot por el funding fee
Total profit: Beneficio total, es la suma o resta del beneficio del arbitraje + el unrealized profit – el fee que nos cobran
Unrealized profit: Ganancias no realizadas, si abrimos con un gap positivo o mayor al gap con el que cerramos tendremos ganancias no realizadas
Next funding fee: es el interés según el que nos realizarán el pago cuando sea el horario
More: Aquí podemos agregar inversión o retirar nuestro profit
Share: Compartir imagen con nuestras ganancias
Details: Podemos ver detalles como son los pagos que hemos recibido y cuál será la ganancia estimada en el próximo funding
Todays APR 7D APR y History APR
El término “tasa de porcentaje anual” (APR por sus siglas en inglés) se refiere a la tasa anual de interés cobrada a los prestatarios y pagado a los inversores. APR se expresa como un porcentaje que representa el costo anual real de los fondos durante el plazo de un préstamo o ingreso obtenido de una inversión
Estos APR que nos muestra el bot son solo estimaciones anuales para que podamos elegir las mejores monedas, no quiere decir que ganaremos esos % en ese período de tiempo
mikeward